auf 5 September 2026
Die finanzielle Projektverfolgung ermöglicht Ihnen, die Rentabilität jedes Projekts Monat für Monat zu messen. So erkennen Sie frühzeitig Abweichungen und verbessern Ihre Prognosen.
Die Rentabilität eines Projekts bewerten
Die finanzielle Ausgewogenheit von Projekten ist ein zentrales Anliegen. In DoliPlus listet die Registerkarte „Verantwortliche“ des Projekts alle kommerziellen Abhängigkeiten und Einkäufe auf. Basierend auf diesen Daten wird eine Rentabilitätsbewertung am unteren Rand der Seite angezeigt.
Je nach Fall umfasst diese Bewertung:
- die Arbeitskosten;
- die Ausgaben;
- den Lagerverbrauch;
- andere außergewöhnliche Einnahmen oder Ausgaben.
Dadurch schätzen Sie die endgültige Situation während der gesamten Projektlaufzeit ein.
Zusätzlich ergänzt das Menü Projekte → Finanzverfolgung diese Ansicht. Es bietet eine monatliche Bilanz für jedes Projekt.
Das Prinzip der finanziellen Projektverfolgung
Das Ziel ist es, monatliche Situationen zu erstellen. Dazu umfasst die finanzielle Projektverfolgung die Projektverantwortlichen und erleichtert die Arbeit des Controllers.
Jeden Monat wird eine Eingabeperiode eröffnet. Die Projektverantwortlichen melden dann die FAE (auszustellende Kundenrechnungen) und FNP (nicht erhaltene Lieferantenrechnungen) des Monats. Sie stützen sich dabei auf die verbundenen Aufträge, über die Registerkarte „Verantwortliche“.
Eine Tabelle fasst anschließend alle nicht abgeschlossenen Projekte über einen monatlichen Selektor zusammen. Sie enthält die Einnahmen und Ausgaben des Monats sowie die gemeldeten FAE und FNP. Die voraussichtliche Marge erscheint somit so früh wie möglich. Zudem zeigen Filter und ein Status den Stand jeder Eingabe an.
Am Monatsende schließt der Verantwortliche seine Eingabe ab. Der Controller übernimmt dann die Kontrolle. Sobald seine Arbeit abgeschlossen ist, wechselt er den Status jedes Projekts zu „Genehmigt“.
Diese monatlichen Daten dienen dazu:
- die Marge der Projekte Monat für Monat zu ermitteln;
- frühzeitig Abweichungen im Vergleich zu den ursprünglichen Margen zu erkennen;
- die Zuverlässigkeit der an die Geschäftsführung gemeldeten Prognosen zu überprüfen;
- monatliche finanzielle Situationen auf Basis der FAE und FNP zu erstellen.
FAE und FNP erstellen
Es gibt zwei Methoden, um eine Prognose zu erfassen. Die erste ist manuell: Sie fügen die Prognose über die Registerkarte „Verantwortliche“ des Projekts hinzu. Die zweite basiert auf dem Auftrag: Ein Klick auf die Projektreferenz leitet zur Registerkarte „Verantwortliche“ weiter.
Zusätzlich zeigt in der Auftragsliste ein grünes oder oranges Symbol an, ob eine Eingabe für den Zeitraum existiert. Anschließend geben Sie die Beträge, den Typ und die vorgeschlagene Referenz an. Die Daten werden dann in der Tabelle, nach Monaten gruppiert, angezeigt.
Von der Verfolgung zur Rechnung
Sobald eine Rechnung ausgestellt wird, wird die entsprechende FAE- oder FNP-Zeile deaktiviert. Gleichzeitig wird sie mit dieser Rechnung verknüpft. Sie wird daher nicht mehr in der Projektbilanz berücksichtigt, bleibt aber in der Monatszusammenfassung einsehbar.
Auch hier wählt ein Aufruf über den Projektlink in der Rechnungsdatei die richtige Referenz vor. Es reicht dann, den Auftrag zu deaktivieren, um zu bestätigen.
Eingabeperioden und Berechtigungen
Enfin, der Administrator des Moduls öffnet die zulässigen Eingabezeiträume. Für jeden Zeitraum legt er das Öffnungsdatum, das Schließungsdatum und den Autor fest. Die Schritte des monatlichen Status werden historisiert (Status, Datum, Autor).
Die Rechteverwaltung unterscheidet zudem zwei Rollen. Projektleiter verfügen über die ersten Rechte. Der Controller hingegen hat die Rechte zur Validierung und zum Follow-up.
Warum Projekte monatlich verfolgen?
Bis zum Ende eines Projekts auf die Margenmessung zu warten, ist zu spät, um zu reagieren. Die Projektfinanzüberwachung zeigt die Rentabilität kontinuierlich auf.
Dadurch profitieren Sie auf drei Ebenen:
- frühe Warnung: Abweichungen sind bereits im betreffenden Monat sichtbar;
- zuverlässige Prognosen: FAE und FNP verfeinern die tatsächliche Marge;
- strukturierte Arbeit: Projektleiter und Controller arbeiten zusammen.
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