on 5 September 2026
Il monitoraggio finanziario dei progetti Le consente di misurare la redditività di ogni progetto, mese dopo mese. In questo modo, individua tempestivamente gli scostamenti e rende più affidabili le Sue previsioni.
Valutare la redditività di un progetto
Il monitoraggio dell’equilibrio finanziario dei progetti è una sfida cruciale. In DoliPlus, la scheda “Referenti” del progetto elenca tutte le dipendenze commerciali e gli acquisti. Sulla base di questi dati, in fondo alla pagina viene visualizzata una valutazione della redditività.
A seconda dei casi, questa valutazione include:
- i costi della manodopera;
- le spese;
- il consumo di magazzino;
- altre entrate o spese straordinarie.
In questo modo, è possibile stimare la situazione finale lungo tutto il ciclo di vita del progetto.
Inoltre, il menu Progetti → Monitoraggio finanziario completa questa visualizzazione. Propone un bilancio mensile per ogni progetto.
Il principio del monitoraggio finanziario di progetto
L’obiettivo è stabilire situazioni mensili. Per questo, il monitoraggio finanziario di progetto coinvolge i responsabili dei progetti e facilita il lavoro del controller di gestione.
Ogni mese si apre un periodo di inserimento dati. I responsabili dei progetti dichiarano quindi le FDC (fatture clienti da emettere) e le FFP (fatture fornitori non pervenute) del mese. Si basano su questo sugli ordini collegati, dalla scheda “Referenti”.
Una tabella raggruppa poi tutti i progetti non chiusi, tramite un selettore mensile. Riprende le entrate e le spese del mese, nonché le FDC e FFP dichiarate. Il margine previsionale appare quindi al più presto. Inoltre, filtri e uno stato indicano la situazione di ogni inserimento.
Alla fine del mese, il responsabile chiude il suo inserimento. Il controller di gestione prende quindi il controllo. Una volta terminato il suo lavoro, porta ogni progetto allo stato “Approvato”.
Questi dati mensili servono a:
- determinare il margine dei progetti, mese per mese;
- individuare tempestivamente gli scostamenti rispetto ai margini iniziali;
- verificare la solidità delle previsioni comunicate alla direzione;
- stabilire situazioni contabili mensili a partire dalle FDC e FFP.
Stabilire le FDC e le FFP
Esistono due metodi per inserire una previsione. Il primo è manuale: si aggiunge la previsione dalla scheda “Referenti” del progetto. Il secondo parte dall’ordine: un clic sul riferimento progetto rimanda alla scheda “Referenti”.
Inoltre, dall’elenco degli ordini, un pittogramma verde o arancione segnala se esiste un inserimento per il periodo. Successivamente, si inseriscono gli importi, il tipo e il riferimento proposto. I dati vengono quindi visualizzati nella tabella, raggruppati per mese.
Dal monitoraggio alla fattura
Non appena una fattura viene emessa, la riga FDC o FFP corrispondente si disattiva. Contemporaneamente, si collega a questa fattura. Non viene quindi più conteggiata nel bilancio del progetto, ma rimane consultabile nella sintesi del mese.
Anche in questo caso, una chiamata dal link progetto, sulla scheda della fattura, preseleziona il riferimento corretto. Basta quindi disattivare l’ordine per confermare.
Periodi di inserimento e diritti
Infine, l’amministratore del modulo apre i periodi di inserimento autorizzati. Per ogni periodo, definisce la data di apertura, la data di chiusura e l’autore. Le fasi dello stato mensile sono storicizzate (stato, data, autore).
La gestione dei diritti distingue inoltre due ruoli. I responsabili dei progetti dispongono dei primi diritti. Il controller di gestione, invece, dispone dei diritti di validazione e di follow-up.
Perché monitorare i progetti mensilmente?
Aspettare la fine di un progetto per misurarne il margine è troppo tardi per reagire. Il monitoraggio finanziario di progetto illumina la redditività in continuo.
Ne guadagnate su tre fronti:
- un allarme precoce: le deviazioni si vedono già nel mese interessato;
- previsioni affidabili: FAE e FNP affinano il margine reale;
- un lavoro strutturato: responsabili e controller di gestione collaborano.
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