on 5 September 2026
El seguimiento financiero de proyectos le permite medir la rentabilidad de cada proyecto, mes a mes. Así, detecta temprano las desviaciones y garantiza la fiabilidad de sus previsiones.
Evaluar la rentabilidad de un proyecto
El seguimiento del equilibrio financiero de los proyectos es un desafío clave. En DoliPlus, la pestaña « Referentes » del proyecto recopila todas las dependencias comerciales y las compras. A partir de estos datos, se muestra una evaluación de la rentabilidad al final de la página.
Según el caso, esta evaluación incluye:
- los costes de mano de obra;
- los gastos;
- el consumo de stock;
- otros ingresos o gastos excepcionales.
Así, estima la situación final a lo largo de la vida del proyecto.
Además, el menú Proyectos → Seguimiento financiero completa esta vista. Ofrece un balance mensual para cada proyecto.
El principio del seguimiento financiero de proyecto
El objetivo es establecer situaciones mensuales. Para ello, el seguimiento financiero de proyectos implica a los responsables de proyectos y facilita el trabajo del controlador de gestión.
Cada mes, se abre un período de captura. Los responsables de proyectos declaran entonces las FAE (facturas a clientes por emitir) y las FNP (facturas de proveedores no recibidas) del mes. Para ello, se basan en los pedidos vinculados, desde la pestaña « Referentes ».
Una tabla agrupa luego todos los proyectos no cerrados, mediante un selector mensual. Repite los ingresos y gastos del mes, así como las FAE y FNP declaradas. El margen previsional aparece, por tanto, lo antes posible. Además, filtros y un estado indican la situación de cada captura.
Al final del mes, el responsable cierra su captura. El controlador de gestión toma entonces el relevo. Una vez finalizado su trabajo, pasa cada proyecto al estado « Aprobado ».
Estos datos mensuales sirven para:
- determinar el margen de los proyectos, mes a mes;
- detectar temprano las desviaciones respecto a los márgenes iniciales;
- verificar la solidez de las previsiones presentadas a la dirección;
- establecer situaciones contables mensuales a partir de las FAE y FNP.
Establecer las FAE y las FNP
Existen dos métodos para capturar una previsión. El primero es manual: añade la previsión desde la pestaña « Referentes » del proyecto. El segundo parte del pedido: un clic en la referencia del proyecto redirige a la pestaña « Referentes ».
Además, desde la lista de pedidos, un icono verde o naranja indica si existe una captura para el período. A continuación, introduce los importes, el tipo y la referencia propuesta. Los datos se muestran entonces en la tabla, agrupados por mes.
Del seguimiento a la factura
Tan pronto como se emite una factura, la línea FAE o FNP correspondiente se desactiva. Al mismo tiempo, se vincula a esta factura. Por lo tanto, ya no se cuenta en el balance del proyecto, pero sigue siendo consultable en el resumen del mes.
De nuevo, una llamada desde el enlace del proyecto, en el registro de la factura, preselecciona la referencia correcta. Luego, basta con desactivar el pedido para confirmar.
Períodos de captura y permisos
Finalmente, el administrador del módulo abre los períodos de entrada autorizados. Para cada período, define la fecha de apertura, la fecha de cierre y el autor. Las etapas del estado mensual quedan registradas (estado, fecha, autor).
La gestión de derechos distingue además dos roles. Los responsables de proyectos disponen de los primeros derechos. El controlador de gestión, por su parte, dispone de los derechos de validación y de seguimiento.
¿Por qué hacer seguimiento mensual de sus proyectos?
Esperar al final de un proyecto para medir su margen es demasiado tarde para reaccionar. El seguimiento financiero de proyecto ilumina la rentabilidad de forma continua.
Usted gana en tres aspectos:
- una alerta temprana: las desviaciones se detectan en el mes correspondiente;
- previsiones fiables: FAE y FNP afinan el margen real;
- un trabajo estructurado: responsables y controlador de gestión colaboran.
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