Der monatliche Rechnungsabgleich in Dolibarr hilft Ihnen, Ihre Zahlungseingänge besser zu verfolgen.

Dazu sendet er dem Kunden eine Zusammenfassung aller im Monat zu begleichenden Rechnungen.

Zusätzlich legt DoliPlus das generierte Dokument automatisch in der Dokumentenbibliothek des Kunden ab.

Hier sehen Sie zunächst eine Vorschau eines monatlichen Rechnungsabgleichs in Dolibarr.

Wie erstellen Sie einen monatlichen Rechnungsabgleich in Dolibarr?

Zuerst klicken Sie im Kundenrecord auf die Schaltfläche „Rechnungsliste + Operationen“.

Dann wählen Sie einen monatlichen Zeitraum über die Spalte Datum aus.

Anschließend markieren Sie die gewünschten Rechnungen mit den Kontrollkästchen.

Achtung: Das System berücksichtigt nur Standard- oder Ersatzrechnungen, die bestätigt und nicht ersetzt wurden.

Übrigens: Die Gesamtsumme des Abgleichs entspricht der Restsumme. Sie umfasst auch eventuelle Teilzahlungen.

Hier sehen Sie beispielsweise das Ergebnis.

Wie konfigurieren Sie den monatlichen Rechnungsabgleich in Dolibarr?

Zuerst klicken Sie im Kundenrecord auf die Schaltfläche „Rechnungsliste“.

Dann klicken Sie rechts auf die Schaltfläche „Abgleich-Konfiguration“.

Vorlagen

Zuerst legen Sie eine Vorlage aus der bereitgestellten Auswahlliste fest.

Globale Zahlungsfrist und -art erzwingen

Diese Option ermöglicht es Ihnen, eine globale Zahlungsfrist und -art festzulegen.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen jeder Rechnung mit der globalen Art übereinstimmen.

Zahlungsanweisung:

Wenn die Zahlungsart per Zahlungsanweisung erfolgt, erstellt DoliPlus eine globale Zahlungsanweisung. Praktisch platziert er sie entweder am Ende des Abgleichs oder legt sie in der Dokumentenbibliothek des Kunden ab, je nach aktivierter Option.

Zusätzlich müssen Sie die IBAN des Kunden angeben, um die Zahlungsanweisung zu vervollständigen.

Hier sehen Sie beispielsweise den entsprechenden Konfigurationsbildschirm.

Nachrichten

Zuerst erscheint die Anfangsnachricht des Abgleichs am Anfang der Tabelle.

Beispiel: Zusammenfassung der folgenden Rechnungen (inkl. MwSt.):

Dann akzeptiert die Endnachricht zwei Platzhalter.

__PAY_BY__: DoliPlus ersetzt diesen durch die globale Zahlungsart, falls definiert.

__DATE_MAX__: DoliPlus ersetzt diesen durch das Fälligkeitsdatum, falls global definiert.

Beispiel:

Bitte zahlen Sie den Betrag bis zum __DATE_MAX__ per __PAY_BY__

Hier sehen Sie die Darstellung dieser Nachrichten in der Oberfläche.

 

Spalten des Abgleichs

Zuerst wissen Sie, dass eine Breite von null die Spalte ausblendet.

Übrigens: Das System passt die Breite der Referenzspalte automatisch an den verfügbaren Platz an.

Dann führen Sie für die Anpassung der Anzeige Drucktests durch. So kalibrieren Sie die Spaltenbreiten nach Ihren Bedürfnissen.

Achtung: Zu große Werte führen zu einer schlechten Darstellung.

Schließlich können Sie die Werte aus dem Screenshot übernehmen, da es sich um die Standardwerte handelt.

Hier sehen Sie abschließend den Bildschirm zur Spaltenkonfiguration.