Die SEPA-Überweisung von DoliPlus vereinfacht die Zahlung Ihrer Rechnungen an Lieferanten. Der Software generiert automatisch eine standardisierte Zahlungsdatei. Sie laden diese dann auf das Portal Ihrer Bank hoch. So zahlen Sie mehrere Lieferanten mit einer einzigen Überweisung, ohne manuelle Eingabe.

Diese Datei entspricht der internationalen Banknorm ISO 20022. Genauer gesagt erstellt DoliPlus eine Nachricht „Customer Credit Transfer Initiation“ im Format pain.001.001.03. Ihre Bank verarbeitet die Überweisung daher automatisch, ohne manuellen Eingriff.

Wofür dient das SEPA-Überweisungsmodul?

Das Modul „sepavir“ steuert die Erstellung von Zahlungsaufträgen. Zuerst gruppiert es Ihre zu zahlenden Lieferantenrechnungen. Dann erstellt es einen datierten Überweisungsauftrag. Schließlich generiert es die XML-Datei, die Ihre Bank erwartet.

Zusätzlich erfasst DoliPlus direkt die Zahlung jeder Rechnung. Die Software bucht auch den Betrag auf Ihrem Bankkonto. Sie behalten so eine aktuelle Buchhaltung, ohne doppelte Eingabe.

Die Hauptfunktionen

• Eine Zahlungsanforderung direkt aus einer Lieferantenrechnung auslösen.
• Ein Ausführungsdatum wählen, um die Zahlung zum Fälligkeitsdatum zu planen.
• Den Fortschritt mit klaren Statusmeldungen verfolgen: gesendet, dann gutgeschrieben.
• Die Zahlung und die zugehörige Buchung automatisch generieren.
• Das Ergebnis mit einem Prüfbericht im Textformat kontrollieren.

Wie führen Sie eine SEPA-Überweisung Schritt für Schritt durch?

Der Prozess bleibt einfach. Hier ist der vollständige Ablauf, von der Konfiguration bis zur Zahlung.

1. Zuerst konfigurieren Sie das Modul in der Admin-Konsole. Dort wählen Sie den verantwortlichen Benutzer und das abgebende Bankkonto aus.
2. Anschließend lösen Sie eine Anforderung im Tab „Überweisung“ der Lieferantenrechnung aus.
3. Erstellen Sie dann eine neue Überweisung über das Menü Bank / Kasse.
4. Überprüfen Sie die Richtigkeit der Datei mit dem Kontrollbericht.
5. Laden Sie schließlich die .xml-Datei herunter und importieren Sie sie in Ihr Bankinterface. Mit dem Cloud-Modul finden Sie sie auch in der Dokumentenbibliothek.
6. Klassifizieren Sie den Beleg nach dem Versand als „übermittelt“.
7. Bei Fälligkeit klassifizieren Sie ihn als „gutschriftfähig“.

Die von der Norm ISO 20022 zugelassenen Zeichen

Die Norm schreibt einen bestimmten Satz lateinischer Zeichen vor. Sie müssen daher bei Firmennamen, Mandaten und Referenzen besonders aufmerksam sein.

Die zugelassenen Zeichen sind:

• die Buchstaben von a bis z und von A bis Z;
• die Ziffern von 0 bis 9;
• die Zeichen / – ? : ( ) . , ‘ + sowie der Leerraum.

Akzentzeichen (é, è, ê, â…) oder Sonderzeichen wie @ sind zwar möglich. Sie erfordern jedoch eine vorherige Absprache mit Ihrer Bank. Andernfalls können sie zur Ablehnung der Nachricht führen.

Vermeiden Sie außerdem Symbole wie & oder < >, zum Beispiel in „Père & Fils“. Auch die Verwendung von XML CDATA ist nicht zulässig: Banken lehnen Nachrichten mit CDATA ab.

Wichtig zu wissen: DoliPlus entfernt automatisch Akzente in Firmennamen. Sie reduzieren damit das Risiko einer Ablehnung.

Aktuelle Einschränkungen

• Das Modul verwaltet keine Meldung an die Zahlungsbilanz.
• Es behandelt auch nicht den Begriff des Gegenwertbetrags.

Weiterführende Informationen

• SEPA Direct Debit
• Internal Account Transfer
• Supplier Invoice
• Direct Debit via Statement of Exchange (LCR)