on 5 September 2026 La transferencia SEPA de DoliPlus simplifica el pago de sus facturas a proveedores. De hecho, el software genera para usted un archivo de pago normalizado. Luego, lo deposita en el portal de su banco. Así, usted paga a varios proveedores en un solo envío, sin ninguna reingreso.
Este archivo cumple con la norma bancaria internacional ISO 20022. Más precisamente, DoliPlus produce un mensaje « Customer Credit Transfer Initiation » en el formato pain.001.001.03. Por lo tanto, su banco procesa el envío automáticamente, sin intervención manual.
¿Para qué sirve el módulo de transferencia SEPA?
El módulo « sepavir » controla la emisión de órdenes de pago. Primero, agrupa sus facturas de proveedores a pagar. Luego, crea un orden de transferencia con fecha. Finalmente, produce el archivo XML que su banco espera.
Además, DoliPlus registra directamente el pago de cada factura. El software también realiza el asiento en su cuenta bancaria. Así, mantiene una contabilidad actualizada, sin doble entrada.
Las funcionalidades principales
- Iniciar una solicitud de pago directamente desde una factura de proveedor.
- Elegir una fecha de ejecución para programar el pago a la fecha de vencimiento.
- Seguir el progreso gracias a estados claros: enviado, luego acreditado.
- Generar automáticamente el pago y el asiento contable asociado.
- Verificar el resultado con un informe de comprobación en formato de texto.
Cómo realizar una transferencia SEPA, paso a paso
El procedimiento sigue siendo sencillo. A continuación, el proceso completo, desde la configuración hasta el cobro.
- Primero, configure el módulo en la consola de administración. Allí seleccionará al usuario responsable y la cuenta bancaria emisora.
- A continuación, inicie una solicitud desde la pestaña « Transferencia » de la factura de proveedor.
- Luego, cree una nueva transferencia desde el menú Banco / Caja.
- Verifique la conformidad del archivo mediante el informe de control.
- Finalmente, descargue el archivo .xml e impórtelo en su interfaz bancaria. Con el módulo Cloud, también lo encontrará en la biblioteca de documentos.
- Archive el comprobante con el estado « transmitido » después del envío.
- En la fecha de vencimiento, archívelo con el estado « acreditado ».
Los caracteres permitidos por la norma ISO 20022
La norma exige un conjunto específico de caracteres latinos. Por lo tanto, debe ser cuidadoso con los nombres de empresas, los mandatos y las referencias.
Los caracteres permitidos son los siguientes:
- las letras de la a a la z y de la A a la Z;
- los números del 0 al 9;
- los signos / – ? : ( ) . , ‘ + así como el espacio.
Los caracteres acentuados (é, è, ê, â…) o especiales como @ siguen siendo posibles. Sin embargo, requieren un acuerdo previo con su banco. De lo contrario, pueden provocar el rechazo del mensaje.
Evite además los símbolos & o < >, por ejemplo en « Padre & Hijo ». Del mismo modo, el uso de XML CDATA no está permitido: los bancos rechazan los mensajes que lo contienen.
Dato útil: un proceso automático de DoliPlus ya elimina los acentos en los nombres de empresas. Así se reduce el riesgo de rechazo.
Las limitaciones actuales
- El módulo no gestiona la declaración de la balanza de pagos.
- Tampoco trata el concepto de monto equivalente.
Para más información
- El cargo SEPA
- La transferencia interna entre cuentas
- La factura del proveedor
- El cargo por Carta de Pago (LCR)
