on 5 September 2026 Il bonifico SEPA di DoliPlus semplifica il pagamento delle fatture ai fornitori. Infatti, il software genera per Lei un file di pagamento standardizzato. Successivamente, lo carica sul portale della Sua banca. In questo modo, può saldare più fornitori con un unico versamento, senza dover reinserire i dati.
Questo file rispetta lo standard bancario internazionale ISO 20022. Nello specifico, DoliPlus produce un messaggio “Customer Credit Transfer Initiation” nel formato pain.001.001.03. Di conseguenza, la Sua banca elabora il versamento automaticamente, senza intervento manuale.
A cosa serve il modulo bonifico SEPA?
Il modulo “sepavir” gestisce l’emissione degli ordini di pagamento. In primo luogo, raggruppa le fatture fornitori da saldare. Poi, crea un ordine di bonifico datato. Infine, genera il file XML che la Sua banca si aspetta.
Inoltre, DoliPlus registra direttamente il pagamento di ogni fattura. Il software registra anche la scrittura sul Suo conto bancario. Mantiene così una contabilità aggiornata, senza doppi inserimenti.
Le funzionalità principali
- Avviare una richiesta di pagamento direttamente da una fattura fornitore.
- Scegliere una data di esecuzione per programmare il pagamento alla scadenza.
- Monitorare lo stato grazie a indicatori chiari: trasmesso, poi accreditato.
- Generare automaticamente il pagamento e la relativa registrazione contabile.
- Verificare il risultato con un report di controllo in formato testo.
Come effettuare un bonifico SEPA, passo dopo passo
La procedura rimane semplice. Ecco il percorso completo, dalla configurazione all’incasso.
- Innanzitutto, configuri il modulo nella console di amministrazione. Qui seleziona l’utente responsabile e il conto bancario emittente.
- Successivamente, attivi una richiesta dalla scheda « Bonifico » della invoice del fornitore.
- Quindi crei un nuovo bonifico dal menu Banca / Cassa.
- Verifichi la conformità del file grazie al report di controllo.
- Infine scarichi il file .xml e lo importi nella sua interfaccia bancaria. Con il modulo Cloud, lo trova anche nella document library.
- Archivi il documento con lo stato « trasmesso » dopo l’invio.
- Alla scadenza, lo archivi con lo stato « accreditato ».
I caratteri consentiti dalla norma ISO 20022
La norma impone un set specifico di caratteri latini. È quindi necessario prestare attenzione ai nomi delle società, ai mandati e ai riferimenti.
I caratteri consentiti sono i seguenti:
- le lettere dalla a alla z e dalla A alla Z;
- i numeri da 0 a 9;
- i segni / – ? : ( ) . , ‘ + oltre allo spazio.
I caratteri accentati (é, è, ê, â…) o speciali come @ rimangono possibili. Tuttavia, richiedono un accordo preventivo con la sua banca. In caso contrario, possono causare il rifiuto del messaggio.
Eviti inoltre i simboli & o < >, ad esempio in « Padre & Figlio ». Allo stesso modo, l’uso di XML CDATA non è ammesso: le banche rifiutano i messaggi che li contengono.
Da sapere: un trattamento automatico di DoliPlus rimuove già gli accenti sui nomi delle società. In questo modo limita il rischio di rifiuto.
Le limitazioni attuali
- Il modulo non gestisce la dichiarazione alla bilancia dei pagamenti.
- Non tratta neppure la nozione di importo equivalente.
Per approfondire
- Il prelievo SEPA
- Il bonifico interno tra conti
- La fattura del fornitore
- Il prelievo tramite Lettera di Cambio Rilevata (LCR)
