Die Verwaltung von Kundenausständen in DoliPlus hilft Ihnen, Zahlungsverzögerungen zu minimieren und Streitigkeiten zu reduzieren. So behalten Sie stets einen klaren Überblick über Ihre Liquidität.

Der Ausstand ist ein entscheidender Indikator für die finanzielle Gesundheit. Er misst, welche Umsätze tatsächlich in liquide Mittel umgewandelt wurden. Regelmäßiges Monitoring – sowohl global als auch pro Kunde – macht daher den Unterschied.

Was ist die Verwaltung von Kundenausständen?

Der Kundenausstand umfasst alle noch ausstehenden Zahlungen Ihrer Kunden:

• fällige, aber nicht bezahlte Rechnungen;
• noch nicht fällige Rechnungen;
• noch nicht gestellte Rechnungen zu bestätigten Aufträgen.

Davon werden natürlich bereits erhaltene Anzahlungen und Teilzahlungen abgezogen:

Kundenausstand = (fällige Rechnungen + nicht fällige Rechnungen + ausstehende Rechnungen) − Anzahlungen und Teilzahlungen

Hinweis: DoliPlus bietet standardmäßig ein einfaches Tool zur Festlegung von Ausstandslimits pro Kunde. Dieses Modul ermöglicht eine erweiterte Verwaltung.

Übersicht auf einen Blick

Über das Menü Verkauf → Tools → Kundenausstände öffnen Sie eine Listenansicht aller Kunden mit offenen Zahlungen.

Diese Liste ist besonders übersichtlich:

• dynamische Filter heben schnell überwachungsbedürftige Kunden hervor;
• Berechnungsspalten lassen sich ausblenden für mehr Klarheit;
• Tooltips zeigen Details wie Verzugstage bei fälligen Rechnungen.

Drei Diagramme ergänzen die Analyse:

• Ausstandsbeträge und Limits nach Stufe;
• Prozentualer Anteil überschrittener Limits;
• Blockierter Status: Überschreitung des erlaubten Limits.

Ein Widget auf der Startseite zeigt zudem direkt Limitüberschreitungen an.

Alle Beteiligten informiert

Ihre kundennahen Teams haben stets alle relevanten Informationen im Blick:

1. in der Kundendatenbank: Ausstandslimit, Warn- und Freigabestufen;
2. im Auftrag;
3. in der Rechnung.

Die Warnstufen

Drei Eskalationsstufen definieren die Dringlichkeit:

1. keine Warnung (Code OUTS_NONE);
2. Warnung bei Überschreitung (Code OUTS_ALERT);
3. Blockierung aller Überschreitungen, außer bei Genehmigung (Code OUTS_BLOCKED).

Bei der Freigabe von Aufträgen oder Rechnungen warnt oder blockiert DoliPlus automatisch bei Limitüberschreitungen.

 

Die Warnstufen lassen sich auf zwei Weisen festlegen:

1. individuell in der Kundendatenbank (abhängig von Berechtigungen);
2. massenhaft per CSV-Import.

Für die Massenaktualisierung gehen Sie wie folgt vor. Zuerst exportieren Sie die Kunden via Tools → DoliPlus-Export → 9351 (Liste der Kunden nach Kategorie). Dann ergänzen Sie die Spalte ENCOURS_CODE mit den gewünschten Codes.

Abschließend importieren Sie die Datei via Tools → DoliPlus-Import → 10010. Behalten Sie die Spalte ROWID für den Abgleich bei und deaktivieren Sie „Nur einfügen“. Sie können übrigens gleichzeitig das Kreditlimit über die Spalte ENCOURS aktualisieren.

Konfiguration und Rechte

Zuerst passen Sie die Rechte an, um den richtigen Benutzern den Zugriff auf das Modul zu ermöglichen.

 

Zusätzliche Tools für bessere Kontrolle Ihrer Kreditlimits

Abschließend stärken diese Tools die Verwaltung der Kundenkreditlimits:

1. die manuelle Mahnung unbezahlter Rechnungen;
2. die präventive Rechnungserinnerung;
3. die automatisierte Mahnung unbezahlter Rechnungen.

Weiterführende Informationen

• Kundenkreditlimit definieren – wie das Kreditlimit eines Kunden festgelegt wird.