La gestión de los saldos pendientes de clientes en DoliPlus le ayuda a limitar los retrasos en los pagos y reducir los conflictos. Así, mantiene una visión clara de su tesorería.

De hecho, el saldo pendiente es un indicador esencial de la salud financiera. Mide las ventas realmente convertidas en liquidez. Por eso, un seguimiento regular, global y por cliente marca la diferencia.

¿Qué es la gestión de saldos pendientes de clientes?

El saldo pendiente de clientes agrupa todos los pagos que sus clientes aún deben abonarle:

• las facturas vencidas, no pagadas en el plazo acordado;
• las facturas no vencidas;
• las facturas por emitir, correspondientes a los pedidos validados.

De esta suma, se restan, por supuesto, los anticipos y pagos a cuenta ya recibidos:

Saldo pendiente cliente = (facturas vencidas + facturas no vencidas + facturas por emitir) − anticipos, pagos a cuenta y pagos parciales

Nota: DoliPlus incluye de serie una herramienta sencilla para fijar un nivel de saldo pendiente por cliente. Este módulo ofrece, además, una gestión avanzada.

Una visión global

En primer lugar, una vista en lista se abre desde el menú Ventas → Herramientas → Lista de saldos pendientes de clientes. Muestra todos los clientes que aún le deben pagos.

Esta lista es muy legible:

• filtros dinámicos cruzados destacan rápidamente los clientes a vigilar;
• las columnas de cálculo se ocultan para ganar en síntesis;
• un tooltip detalla cada celda, con el número de días de retraso en las facturas vencidas.

Además, tres gráficos completan el análisis:

• los importes de saldo pendiente y los límites por nivel;
• el porcentaje de saldos pendientes excedidos por nivel;
• el nivel bloqueado: exceso respecto al límite autorizado.

Por último, un widget en la página de inicio muestra directamente los excesos de saldo pendiente.

Los actores de la relación cliente informados

Además, sus equipos en contacto con los clientes permanecen perfectamente informados. Al pasar el cursor, encuentran la misma información en:

1. la ficha del cliente: límite de saldo pendiente, nivel de alerta y autorización;
2. la ficha del pedido;
3. la ficha de la factura.

El código de alerta del saldo pendiente

El código de alerta gradúa la importancia del seguimiento, según tres niveles:

1. sin alerta (código OUTS_NONE);
2. alerta por exceso (código OUTS_ALERT);
3. bloqueo de cualquier exceso, salvo excepción (código OUTS_BLOCKED).

Así, al validar un pedido o una factura, DoliPlus alerta o bloquea cuando se supera el límite.

 

Para fijar el nivel de alerta, tiene dos métodos:

1. de forma unitaria, en la ficha del cliente (según permisos);
2. en masa, mediante un archivo en formato CSV.

Para la actualización masiva, proceda de la siguiente manera. Primero, extraiga los clientes mediante Herramientas → Exportar DoliPlus → 9351 (lista de clientes o proveedores por categoría). Luego, complete la columna ENCOURS_CODE con los códigos deseados.

Finalmente, reimporte el archivo mediante Herramientas → Importar DoliPlus → 10010. Conserve la columna ROWID para la reconciliación, y desmarque «Insertar únicamente». Además, puede actualizar el límite de crédito al mismo tiempo, gracias a la columna ENCOURS.

Configuración y permisos

Antes de nada, configure los permisos para autorizar a los usuarios adecuados a utilizar el módulo.

 

Herramientas relacionadas para un mejor control de sus límites de crédito

Para finalizar, varias herramientas refuerzan la gestión de los límites de crédito de clientes:

1. la gestión manual de facturas impagadas;
2. la gestión preventiva de facturas;
3. la gestión automatizada de facturas impagadas.

Para profundizar

• Definir un límite de crédito de cliente — cómo se define el límite de crédito de un cliente.