La gestione dei crediti clienti in DoliPlus La aiuta a limitare i ritardi nei pagamenti e a ridurre le controversie. In questo modo, mantiene una visione chiara della sua liquidità.

Infatti, il credito è un indicatore essenziale della salute finanziaria. Misura le vendite effettivamente convertite in liquidità. Ecco perché un monitoraggio regolare, globale e per cliente, fa la differenza.

Cos’è la gestione dei crediti clienti?

Il credito clienti raggruppa tutti i pagamenti che i suoi clienti devono ancora versarle:

• le invoice scadute, non pagate entro il termine concordato;
• le invoice non scadute;
• le invoice da emettere, corrispondenti agli ordini confermati.

Da questa somma, sottrae ovviamente gli anticipi e acconti già ricevuti:

Credito clienti = (invoice scadute + invoice non scadute + invoice da emettere) − anticipi, acconti e pagamenti parziali

Da notare: DoliPlus offre di default uno strumento semplice per impostare un livello di credito per cliente. Questo module, invece, offre una gestione avanzata.

Una visione d’insieme

Innanzitutto, una vista a elenco si apre dal menu Vendite → Strumenti → Elenco crediti clienti. Mostra tutti i clienti che devono ancora effettuare pagamenti.

Questo elenco rimane molto leggibile:

• filtri dinamici incrociati evidenziano rapidamente i clienti da monitorare;
• le colonne di calcolo possono essere nascoste per una migliore sintesi;
• un tooltip dettaglia ogni cella, con il numero di giorni di ritardo sulle invoice scadute.

Inoltre, tre grafici completano l’analisi:

• gli importi dei crediti e i limiti per livello;
• la percentuale dei crediti superati per livello;
• il livello bloccato: superamento rispetto al limite autorizzato.

Infine, un widget nella home page mostra direttamente i superamenti dei crediti.

Gli attori della relazione cliente informati

Inoltre, i suoi team a contatto con i clienti rimangono perfettamente informati. Al passaggio del mouse, trovano le stesse informazioni su:

1. la record del cliente: limite di credito, livello di allerta e autorizzazione;
2. la record dell’ordine;
3. la record della invoice.

Il codice di allerta del credito

Il codice di allerta gradua poi l’importanza del monitoraggio, secondo tre livelli:

1. nessuna allerta (codice OUTS_NONE);
2. allerta per superamento (codice OUTS_ALERT);
3. blocco di qualsiasi superamento, salvo deroghe (codice OUTS_BLOCKED).

Così, alla conferma di un ordine o di una invoice, DoliPlus avvisa o blocca non appena il limite viene superato.

 

Per impostare il livello di allerta, ha due metodi a disposizione:

1. in modo unitario, sulla record del cliente (in base ai permessi);
2. in massa, tramite un file in formato CSV.

Per l’aggiornamento massivo, procedete come segue. Innanzitutto, estraete i clienti tramite Strumenti → Export DoliPlus → 9351 (lista dei customer per categoria). Successivamente, completate la colonna ENCOURS_CODE con i codici desiderati.

Infine, reimportate il file tramite Strumenti → Import DoliPlus → 10010. Mantenete la colonna ROWID per il bank reconciliation, e deselezionate «Inserire solo». Potete inoltre aggiornare il limite di credito nello stesso momento, grazie alla colonna ENCOURS.

Configurazione e autorizzazioni

Prima di tutto, configurate le autorizzazioni per consentire agli utenti corretti di utilizzare il module.

 

Strumenti correlati per un migliore controllo dei vostri crediti

Infine, diversi strumenti rafforzano la gestione dei crediti clienti:

1. il follow-up manuale delle invoice impagate ;
2. il follow-up preventivo delle invoice ;
3. il follow-up automatizzato delle invoice impagate.

Per approfondire

• Definire un credito cliente — come si definisce il credito di un customer.