sur 2 janvier 2016
La gestion de trésorerie prévisionnelle de DoliPlus anticipe vos encaissements et vos décaissements. Ainsi, vous repérez à l’avance les périodes tendues comme les périodes d’excédent.
Surtout, l’outil s’alimente tout seul à partir de votre ERP. Vous gagnez donc un temps précieux : seules quelques prévisions se saisissent à la main, le reste se calcule automatiquement.
Pourquoi tenir un plan de trésorerie ?
Un plan de trésorerie reste indispensable à toute entreprise. En effet, il fait apparaître les périodes d’insuffisance et celles d’excédent, mois après mois.
Grâce à cette vision, vous anticipez. D’une part, vous cherchez un financement avant une position négative. D’autre part, vous placez vos excédents au bon moment. De plus, vous installez une relation plus sereine avec votre banquier.
Enfin, ce budget reste un outil « vivant ». Vous le mettez à jour régulièrement et vous testez vos hypothèses : un investissement, un refinancement ou un décalage de paiement. Vous mesurez alors leur effet sur votre besoin en fonds de roulement.
L’interface de gestion de trésorerie
Vous accédez à l’outil par le menu Comptabilité, Outils de gestion, puis Trésorerie et Prévisionnels. L’écran s’organise autour de quelques zones simples :
- Le sélecteur de période : il choisit l’année observée ;
- Les onglets : ils saisissent les prévisions par famille, dans des tableaux modifiables (un clic sur une ligne pour la corriger) ;
- Le mode fixe ou glissant : une vue de janvier à décembre, ou 12 mois glissants à partir du mois en cours ;
- Le solde de début de mois : calculé sur le solde bancaire, ajustable à la main ;
- L’export rapide : en PDF ou Excel, en un clic.
Pour un solde fidèle à la réalité, utilisez en parallèle l’import automatisé des relevés bancaires. La zone de données reste dynamique : chaque prévision créée s’ajoute aussitôt au tableau.
Configurer le module en trois réglages
La configuration se trouve dans le menu Comptabilité, Paramètres, onglet Trésorerie. Vous y renseignez trois éléments :
- le décalage en jours entre livraison et facturation sur les ventes (30, 60…) ;
- le même décalage sur les achats fournisseurs ;
- la fréquence de règlement de la TVA.
Les encaissements, calculés depuis votre ERP
Deux chapitres séparent les ressources liées à la production de celles hors production. Une partie se calcule automatiquement à partir de vos données.
Le calcul s’appuie notamment sur :
- les devis : chaque devis porte un taux de succès et une date de livraison estimée. La prévision retient le montant au prorata de ce taux, décalé du délai paramétré ;
- les commandes clients : l’outil projette le carnet de commandes vers une date d’encaissement prévisionnelle ;
- les autres produits : vous saisissez à la main un chiffre d’affaires hors devis, dans l’onglet « Produits d’exploitation ».
Les ressources hors production s’enregistrent à part : subvention, versement d’emprunt ou compte d’associé. De plus, la TVA collectée se calcule selon votre configuration.
Les décaissements, sociaux, fournisseurs et fiscaux
À l’image des encaissements, les charges se répartissent entre production et hors production. Plusieurs alimentations sont automatiques :
- les charges sociales reprennent les données du menu Comptabilité, Charges sociales ;
- les factures fournisseurs sont projetées à leur date d’échéance ;
- les commandes fournisseurs non facturées sont décalées du délai configuré.
Pour fiabiliser ce calcul, DoliPlus ajoute un statut « Reçu complètement + Facturé » sur la commande fournisseur. Dès que vous classez la commande facturée, sa prévision laisse la place à la facture réelle.
Vous complétez ensuite à la main les charges récurrentes : loyers, assurances, intérim, sous-traitance ou téléphonie. L’onglet « Personnel » accueille vos salaires prévisionnels, tandis que le budget de TVA se calcule tout seul selon votre périodicité.
Enfin, l’onglet « Charges hors exploitation » gère vos investissements. Vous précisez le montant, la durée d’amortissement et le mode de financement, achat direct ou crédit-bail.
Relier prévisions et réel par le plan comptable
Lorsque vous saisissez une prévision, vous l’associez à un compte du plan comptable. Ensuite, DoliPlus affiche le détail du réel compte par compte, à partir des factures clients et fournisseurs liées.
Vous travaillez ainsi par itérations, pour affiner mois après mois la vision financière de votre activité et de votre stratégie.
Pour aller plus loin
- L’import automatisé des relevés bancaires
- L’export vers la comptabilité
- La comptabilité analytique
- Le calcul du TTC et l’arrondi de la TVA
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