sur 16 mars 2023
L’import des relevés bancaires vous permet de rapprocher automatiquement vos écritures avec votre relevé de banque. Ainsi, vous gagnez du temps sur une tâche fastidieuse et vous réduisez les erreurs.
Un rapprochement bancaire automatique
Le rapprochement bancaire est lent, fastidieux et souvent source d’erreurs. C’est pourquoi DoliPlus l’automatise. Son moteur rapproche vos écritures, ce qui vous libère du temps pour d’autres tâches.
Le rapprochement peut être :
- semi-automatique : un simple clic lance l’opération ;
- manuel : vous rapprochez vous-même les écritures écartées, avec simulation et gestion des écarts.
Ainsi, le moteur traite la plus grosse partie du travail. Par conséquent, il diminue le nombre d’écritures à rapprocher à la main, ainsi que les risques d’erreur.
Réaliser l’import des relevés bancaires
L’import des relevés bancaires part d’un fichier CSV. D’abord, téléchargez vos écritures depuis le site de votre banque, puis formatez le fichier au format attendu (par exemple date;libelle;debit;credit). Les en-têtes se définissent dans la configuration du module.
Ensuite, glissez le fichier dans la GED, puis créez un nouvel import bancaire sur le compte choisi. Vérifiez le fichier, renseignez la période et le numéro de relevé. La précision des dates est importante : le moteur rapproche les écritures du compte avec le CSV. À défaut, un connecteur bancaire peut aussi importer vos relevés automatiquement. En savoir plus sur l’import automatisé des relevés bancaires
Rapprocher les écritures
Plusieurs méthodes s’offrent alors à vous. Le rapprochement automatique relie les lignes selon le numéro de chèque, le prélèvement ou le virement SEPA, ou le montant. En cas de doublon de montant, un outil permet d’échanger les affectations.
Le rapprochement manuel, lui, isole les écritures non rapprochées. Vous reliez alors plusieurs règlements à une même ligne bancaire, jusqu’à atteindre le bon montant. À l’inverse, le rapprochement manuel inversé relie plusieurs lignes bancaires (par exemple des frais) à un seul règlement. Enfin, le rapprochement forcé crée l’écriture quand elle n’existe pas, comme pour des frais bancaires.
Pourquoi automatiser son rapprochement ?
Pointer un relevé ligne par ligne mobilise des heures chaque mois. L’import des relevés bancaires fait ce travail à votre place.
Vous y gagnez sur trois plans :
- un gain de temps : le moteur rapproche la majorité des écritures ;
- moins d’erreurs : le rapprochement s’appuie sur des critères fiables ;
- une comptabilité à jour : vos comptes reflètent vite la réalité bancaire.
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